当前热门：[快讯]国投美丽中国公布第一季报 十大重仓股
【资料图】
CFi.CN讯：国投美丽中国 （基金代码：000663）公布 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2023年第一季度报告。
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
| 主要财务指标 | 报告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) |
| 1.本期已实现收益 | 27,905,904.87 |
| 2.本期利润 | 23,561,905.14 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0263 |
| 4.期末基金资产净值 | 1,755,160,491.81 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.465 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(％) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 370,400.00 | 150,400,920.00 | 8.57 |
| 2 | 603816 | 顾家家居 | 3,431,385.00 | 139,245,603.30 | 7.93 |
| 3 | 601985 | 中国核电 | 20,835,600.00 | 133,139,484.00 | 7.59 |
| 4 | 002831 | 裕同科技 | 3,914,183.00 | 108,931,712.89 | 6.21 |
| 5 | 000063 | 中兴通讯 | 2,583,000.00 | 84,102,480.00 | 4.79 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 2,310,400.00 | 79,177,408.00 | 4.51 |
| 7 | 600011 | 华能国际 | 8,561,301.00 | 73,370,349.57 | 4.18 |
| 8 | 300416 | 苏试试验 | 2,361,766.00 | 65,397,300.54 | 3.73 |
| 9 | 300408 | 三环集团 | 2,012,250.00 | 60,568,725.00 | 3.45 |
| 10 | 002475 | 立讯精密 | 1,933,300.00 | 58,598,323.00 | 3.34 |
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