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国泰中证影视主题ETF净值下跌2.31% 请保持关注|讯息


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(原标题:国泰中证影视主题ETF净值下跌2.31% 请保持关注)

金融界基金05月24日讯 国泰中证影视主题ETF基金05月23日下跌2.00%,现价1.031元,成交808.7万元。当前本基金场外净值为1.0304元,环比上个交易日下跌2.31%,场内价格溢价率为0.06%。

本基金跟踪指数为中证影视主题指数,最新报告期内,本基金收益率为10.08%,业绩比较基准为中证影视主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌9.52%,近3个月本基金净值上涨6.55%,近6月本基金净值上涨19.31%,近1年本基金净值上涨15.41%,成立以来本基金累计净值为1.0304元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王玉,自2021年10月20日管理该基金,任职期内收益5.48%。

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本文源自:金融界基金

作者:机器君

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